格林新兴产业混合C(014328)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
127,375.81 |
110,841.62 |
-344,900.91 |
198,562.23 |
| 本期利润 |
107,600.31 |
269,410.97 |
-747,089.12 |
-907,894.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.15 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.92 |
6.71 |
-15.23 |
-13.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
3.80 |
-14.13 |
-8.50 |
| 期末可供分配利润 |
139,450.53 |
127,684.77 |
-526,502.53 |
176,933.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.12 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,262,749.56 |
1,979,740.28 |
4,022,965.91 |
6,123,408.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
0.88 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.41 |
6.89 |
-11.57 |
2.98 |
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