格林新兴产业混合A(014327)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-163,324.00 |
-458,517.19 |
56,203.90 |
42,800.30 |
| 本期利润 |
659,452.98 |
-994,155.67 |
-47,993.16 |
-110,082.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.33 |
-14.95 |
-2.64 |
-7.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
-13.91 |
-8.04 |
-3.37 |
| 期末可供分配利润 |
76,008.16 |
-715,446.63 |
274,410.15 |
158,710.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.11 |
0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
976,607.87 |
6,084,515.19 |
7,239,509.89 |
1,879,711.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.89 |
1.04 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.44 |
-10.52 |
3.94 |
9.22 |
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