长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C(014324)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,265.97 |
-368,265.90 |
-318,981.37 |
280,098.14 |
| 本期利润 |
84,586.16 |
-34,140.11 |
385,671.60 |
-654,128.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
-0.19 |
1.85 |
-1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
-1.13 |
1.74 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润 |
-260,781.03 |
-411,059.10 |
-246,696.85 |
-486,756.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,415,862.93 |
13,448,154.67 |
18,486,278.10 |
25,629,945.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.23 |
-2.97 |
-0.15 |
-1.86 |
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