德邦半导体产业混合发起式A(014319)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,269,433.92 |
36,644,854.00 |
-28,385,799.54 |
-50,079,773.30 |
| 本期利润 |
40,375,848.10 |
50,174,904.47 |
-24,993,074.54 |
-47,235,805.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.13 |
-0.06 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.53 |
15.06 |
-7.32 |
-16.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.29 |
16.68 |
-5.52 |
22.21 |
| 期末可供分配利润 |
-76,377,714.85 |
-73,443,279.93 |
-199,869,135.99 |
-180,480,846.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
358,459,858.70 |
264,561,742.40 |
351,648,061.56 |
392,279,036.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
0.87 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
8.05 |
-12.51 |
-7.40 |
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