广发价值领航一年持有混合C(014318)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,712,094.62 |
-2,504,954.18 |
742,054.75 |
965,259.75 |
| 本期利润 |
4,286,274.39 |
-124,721.19 |
-801,629.57 |
3,284,509.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.01 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.61 |
-0.57 |
-1.72 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.99 |
0.04 |
-8.55 |
6.07 |
| 期末可供分配利润 |
3,205,203.97 |
-729,754.95 |
-928,070.49 |
2,868,598.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.04 |
-0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
18,171,906.16 |
19,617,216.56 |
24,606,439.26 |
33,160,359.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.96 |
0.96 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.42 |
-3.59 |
-3.63 |
11.78 |
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