广发价值领航一年持有混合A(014317)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,495,935.30 |
-9,783,001.21 |
4,445,936.88 |
5,039,071.61 |
| 本期利润 |
20,768,552.95 |
-145,422.25 |
-3,793,908.23 |
13,066,883.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.00 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.05 |
-0.16 |
-2.07 |
5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.58 |
0.25 |
-8.20 |
6.28 |
| 期末可供分配利润 |
16,606,125.77 |
-2,394,271.00 |
-3,214,795.90 |
13,562,315.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.03 |
-0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
89,625,517.50 |
83,512,496.06 |
102,927,428.08 |
150,014,059.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.97 |
0.97 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.74 |
-2.79 |
-3.03 |
12.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
