鹏华双季享180天持有债券A(014315)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
164,988,651.16 |
98,470,315.95 |
231,486,613.27 |
84,917,564.80 |
| 本期利润 |
181,999,073.88 |
115,447,571.21 |
240,870,227.26 |
104,914,808.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.43 |
3.01 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
1.41 |
3.57 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
365,625,167.61 |
468,568,341.92 |
582,014,291.72 |
451,087,618.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,432,956,994.35 |
6,655,829,884.07 |
9,823,193,062.73 |
9,625,411,216.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.81 |
8.21 |
6.71 |
5.36 |
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