鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-281,711.79 |
-405,546.14 |
248,114.69 |
-508,648.27 |
| 本期利润 |
-2,350,151.54 |
-2,725,677.17 |
534,956.07 |
-1,496,989.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.24 |
0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.55 |
-25.44 |
3.18 |
-8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.27 |
-20.96 |
8.31 |
-4.38 |
| 期末可供分配利润 |
-1,020,934.77 |
-1,431,737.83 |
250,857.38 |
-808,128.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.15 |
0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,760,662.16 |
8,420,044.77 |
13,349,519.27 |
17,007,494.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.85 |
1.08 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.63 |
-14.53 |
8.13 |
-4.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
