鹏华创新增长一年持有期混合A(014313)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,441,273.65 |
-1,982,063.49 |
-3,612,823.52 |
1,013,273.86 |
| 本期利润 |
32,844,576.02 |
-21,039,068.31 |
-26,021,784.27 |
16,173,948.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
-0.20 |
-0.23 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.54 |
-21.24 |
-24.46 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.37 |
-17.61 |
-20.64 |
9.21 |
| 期末可供分配利润 |
11,559,796.77 |
-8,880,987.92 |
-14,217,578.43 |
3,978,605.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.10 |
-0.13 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
66,379,725.98 |
81,773,657.42 |
94,187,334.13 |
130,942,275.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
0.90 |
0.87 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.63 |
-9.80 |
-13.12 |
9.48 |
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