大成优质精选混合A(014311)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,654,773.82 |
-28,520,112.05 |
-30,223,344.48 |
8,204,443.04 |
| 本期利润 |
-18,064,178.12 |
-16,542,283.14 |
-44,748,490.13 |
20,430,935.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.08 |
-7.80 |
-12.38 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.76 |
-6.91 |
-12.75 |
5.28 |
| 期末可供分配利润 |
-56,861,961.17 |
-65,586,970.70 |
-57,372,220.90 |
-21,589,862.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
171,976,584.35 |
194,680,559.35 |
252,291,997.17 |
386,845,948.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.76 |
0.81 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.85 |
-24.16 |
-18.53 |
-1.69 |
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