嘉实多元动力混合C(014308)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
492,672.44 |
-1,965,647.47 |
-1,782,891.67 |
-9,073,190.39 |
| 本期利润 |
277,646.21 |
-2,457,280.44 |
-1,325,754.57 |
-8,931,619.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
-16.04 |
-7.81 |
-35.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
-14.93 |
-6.78 |
-30.51 |
| 期末可供分配利润 |
-9,226,242.75 |
-10,731,037.83 |
-12,197,099.76 |
-12,758,698.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.48 |
-0.46 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
10,637,948.20 |
11,816,909.62 |
15,283,034.34 |
19,732,791.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.52 |
0.57 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.45 |
-47.59 |
-42.57 |
-38.39 |
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