嘉实多元动力混合A(014307)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,944,480.31 |
-8,141,838.68 |
-43,063,711.58 |
-27,910,021.29 |
| 本期利润 |
-11,544,382.39 |
-5,607,015.95 |
-43,264,920.19 |
-25,740,065.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.34 |
-6.99 |
-36.11 |
-17.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.42 |
-6.51 |
-30.09 |
-16.94 |
| 期末可供分配利润 |
-55,238,702.66 |
-58,633,931.87 |
-55,399,125.97 |
-44,237,532.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.45 |
-0.39 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
63,217,313.04 |
76,048,369.16 |
88,466,964.65 |
113,709,382.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.58 |
0.62 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.63 |
-41.70 |
-37.64 |
-25.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
