华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,158,209.28 |
287,979.78 |
-222,207.83 |
64,606.28 |
| 本期利润 |
1,428,175.15 |
169,040.78 |
-188,641.93 |
-213,320.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
1.73 |
-3.51 |
-3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
7.27 |
-2.37 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润 |
509,866.75 |
-677,947.01 |
-701,646.19 |
-396,137.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
22,574,710.66 |
23,627,922.82 |
7,029,160.93 |
5,366,430.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
0.91 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.91 |
-0.10 |
-9.08 |
-6.87 |
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