华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,305,631.64 |
-3,240,177.03 |
2,501,925.35 |
6,465,635.70 |
| 本期利润 |
5,850,618.67 |
-1,839,778.63 |
396,827.96 |
8,403,715.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.45 |
-2.32 |
0.40 |
7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.70 |
-2.17 |
-4.94 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
-1,445,039.23 |
-6,932,955.22 |
-5,365,234.11 |
2,720,619.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
78,792,079.02 |
76,801,311.94 |
80,534,227.39 |
92,910,047.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.92 |
0.94 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.97 |
-8.28 |
-6.25 |
3.02 |
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