创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A(014301)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-311,183.19 |
-218,433.58 |
-67,601.46 |
-338,184.36 |
| 本期利润 |
-344,657.05 |
-611,041.15 |
-119,136.66 |
-803,875.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.34 |
-14.01 |
-2.61 |
-16.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.79 |
-13.35 |
-2.54 |
-15.36 |
| 期末可供分配利润 |
-1,776,020.60 |
-1,421,401.24 |
-952,698.78 |
-804,077.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.17 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,590,813.97 |
3,914,100.76 |
4,495,013.50 |
4,439,068.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.73 |
0.83 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.09 |
-26.64 |
-17.49 |
-15.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
