宏利先进制造股票C(014300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,164,317.12 |
-1,330,058.12 |
-1,591,629.94 |
-1,277,147.59 |
| 本期利润 |
900,627.80 |
-573,389.81 |
-1,281,035.23 |
236,824.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.64 |
-6.91 |
-12.34 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.24 |
-6.09 |
-12.63 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
-2,612,692.88 |
-3,690,463.21 |
-3,120,439.34 |
-1,644,620.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.26 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
8,978,177.91 |
8,447,134.67 |
8,929,416.71 |
10,469,317.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.70 |
0.74 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.57 |
-30.41 |
-25.90 |
-13.58 |
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