宏利先进制造股票A(014299)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,361,557.51 |
-26,991,383.72 |
-32,305,114.01 |
-26,234,824.43 |
| 本期利润 |
19,064,103.24 |
-11,604,281.91 |
-27,205,544.01 |
5,080,340.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
-6.70 |
-12.44 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.58 |
-5.94 |
-12.36 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
-53,249,751.70 |
-72,852,682.11 |
-65,572,106.28 |
-34,795,881.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
189,582,697.97 |
170,881,068.73 |
191,988,527.21 |
228,859,904.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.70 |
0.75 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.83 |
-29.89 |
-25.46 |
-13.20 |
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