宏利先进制造股票A(014299)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,378,679.85 |
-23,361,557.51 |
-26,991,383.72 |
-32,305,114.01 |
| 本期利润 |
-2,436,551.67 |
19,064,103.24 |
-11,604,281.91 |
-27,205,544.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.08 |
-0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.31 |
10.93 |
-6.70 |
-12.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.50 |
11.58 |
-5.94 |
-12.36 |
| 期末可供分配利润 |
-45,337,674.28 |
-53,249,751.70 |
-72,852,682.11 |
-65,572,106.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
180,840,733.97 |
189,582,697.97 |
170,881,068.73 |
191,988,527.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.83 |
0.70 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.08 |
-16.83 |
-29.89 |
-25.46 |
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