摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,376,938.52 |
2,459,408.92 |
1,573,657.37 |
538,468.99 |
| 本期利润 |
10,469,905.83 |
2,507,884.55 |
1,984,257.98 |
728,411.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
1.71 |
3.12 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
1.83 |
2.77 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
105,027,594.91 |
6,982,342.92 |
7,090,459.90 |
988,663.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,363,281,551.16 |
104,567,909.22 |
140,283,777.88 |
26,259,153.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.35 |
7.25 |
5.32 |
3.91 |
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