农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,307,664.48 |
-1,706,863.34 |
-1,647,607.76 |
-755,070.71 |
| 本期利润 |
1,450,093.36 |
678,103.03 |
1,085,896.42 |
3,094,207.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.16 |
1.19 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
1.21 |
-0.86 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,334,158.31 |
-1,793,341.08 |
-1,215,008.43 |
467,034.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,570,906.96 |
52,025,224.40 |
63,256,489.50 |
80,366,368.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.02 |
-0.69 |
-1.88 |
0.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
