淳厚稳丰债券A(014288)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,320,571.70 |
2,063,403.93 |
20,031,634.54 |
17,369,090.15 |
| 本期利润 |
3,888,656.09 |
1,905,594.50 |
24,743,643.63 |
19,584,818.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
1.69 |
2.36 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
1.95 |
2.36 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
3,833.05 |
2,417,127.30 |
961,570.80 |
16,962,840.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
99,578.45 |
102,436,420.62 |
207,992,390.86 |
1,413,478,318.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.34 |
5.40 |
3.39 |
2.42 |
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