泰康新锐成长混合A(014287)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,134,691.71 |
25,360,054.26 |
-106,590,171.44 |
-191,240,311.85 |
| 本期利润 |
136,466,065.42 |
40,131,981.30 |
-98,918,287.66 |
-238,110,510.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.11 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.93 |
6.42 |
-15.63 |
-23.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.56 |
8.70 |
-12.95 |
-21.48 |
| 期末可供分配利润 |
-15,556,863.60 |
-119,745,874.71 |
-276,603,825.46 |
-219,170,479.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
795,313,828.65 |
655,096,177.99 |
579,919,919.36 |
767,124,845.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.85 |
0.68 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.93 |
-15.45 |
-32.29 |
-22.22 |
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