鑫元皓利一年定期开放债券(014284)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,223,027.36 |
21,802,236.96 |
31,157,348.43 |
13,997,034.65 |
| 本期利润 |
51,028,809.88 |
29,096,284.36 |
44,276,840.80 |
25,134,082.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
2.37 |
4.02 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
2.40 |
4.37 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
26,091,438.34 |
36,969,918.50 |
15,167,681.54 |
42,075,053.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,233,798,671.88 |
1,242,165,416.92 |
1,213,069,132.56 |
1,239,674,680.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.60 |
7.66 |
5.14 |
3.51 |
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