中信保诚成长动力混合C(014282)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,192,519.63 |
7,291,973.99 |
-2,315,500.49 |
-4,499,619.71 |
| 本期利润 |
1,346,991.00 |
10,507,752.77 |
290,747.44 |
-10,522,186.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.24 |
0.01 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.48 |
24.30 |
0.85 |
-30.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.40 |
14.18 |
0.41 |
-13.48 |
| 期末可供分配利润 |
14,864.31 |
7,159,757.37 |
-527,910.14 |
-647,054.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,996,020.41 |
65,976,359.78 |
38,329,032.08 |
36,020,913.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.12 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.25 |
-22.15 |
-31.54 |
-31.82 |
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