汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,139,438.38 |
-635,640.24 |
-1,633,026.05 |
89,329.28 |
| 本期利润 |
12,932,104.01 |
-9,709,032.38 |
11,917,911.71 |
2,674,681.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.19 |
0.18 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.18 |
-24.21 |
24.31 |
5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.06 |
-20.98 |
27.91 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
2,893,070.36 |
-14,230,992.95 |
-6,048,929.75 |
-16,807,468.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.28 |
-0.12 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
56,407,304.90 |
36,575,834.27 |
46,284,866.65 |
50,896,803.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.72 |
0.91 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
-28.01 |
-8.90 |
-24.82 |
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