易方达北交所精选两年定开混合C(014276)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,479,989.45 |
-116,284.85 |
-9,075,981.26 |
-1,917,574.24 |
| 本期利润 |
16,645,519.82 |
-18,486,505.70 |
7,123,143.77 |
97,749.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.23 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.59 |
-28.88 |
8.26 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.70 |
-24.24 |
10.31 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
4,626,014.72 |
-20,982,839.35 |
-9,225,042.36 |
-12,404,287.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.27 |
-0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
92,355,825.77 |
57,790,476.85 |
76,276,982.55 |
89,909,779.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.73 |
0.97 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.84 |
-26.64 |
-3.17 |
-12.12 |
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