广发北交所精选两年定开混合C(014274)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,228,230.82 |
20,911.33 |
-5,364,308.13 |
-7,032,511.68 |
| 本期利润 |
4,831,547.14 |
-20,180,909.32 |
22,820,848.42 |
12,763,269.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.32 |
0.23 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
-36.14 |
27.07 |
14.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
-29.41 |
35.45 |
15.58 |
| 期末可供分配利润 |
7,369,914.81 |
-13,897,143.73 |
-1,858,316.01 |
-7,737,034.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.22 |
-0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
73,448,337.94 |
48,435,881.48 |
68,616,790.80 |
94,651,677.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.78 |
1.10 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.83 |
-22.29 |
10.08 |
-6.07 |
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