大成北交所两年定开混合A(014271)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,915,725.73 |
23,249,173.26 |
-1,060,140.06 |
-105,308,938.02 |
| 本期利润 |
116,772,660.13 |
26,441,641.46 |
-50,570,285.08 |
-5,910,550.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.09 |
-0.18 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.09 |
12.66 |
-25.62 |
-1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.83 |
11.59 |
-22.14 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
-14,330,137.71 |
-44,245,863.44 |
-103,417,419.78 |
-67,495,036.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.37 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
371,510,269.63 |
254,737,609.50 |
177,725,682.96 |
228,295,968.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.91 |
0.63 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.14 |
-9.39 |
-36.78 |
-18.80 |
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