鑫元长三角混合A(014263)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
307,741.06 |
-15,769,213.25 |
-10,937,065.07 |
-3,559,284.41 |
| 本期利润 |
6,677,480.82 |
-12,411,095.44 |
-14,181,209.68 |
-15,470,637.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.25 |
-19.37 |
-22.10 |
-13.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.63 |
-15.66 |
-19.12 |
-13.16 |
| 期末可供分配利润 |
-2,650,455.10 |
-7,313,476.05 |
-9,094,977.62 |
5,064,768.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.13 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
72,966,045.95 |
69,892,528.82 |
59,917,683.11 |
74,109,345.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.91 |
0.87 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.75 |
-9.47 |
-13.18 |
7.34 |
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