百嘉百兴纯债债券A(014259)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
224,536.74 |
5,903,074.21 |
3,266,093.72 |
3,999,222.89 |
| 本期利润 |
-807,187.43 |
6,885,422.57 |
3,670,203.72 |
5,759,899.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
2.70 |
1.24 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
2.72 |
1.17 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
7,797,264.10 |
24,506,244.40 |
10,726,875.00 |
16,816,346.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
200,105,872.92 |
511,588,869.23 |
211,563,045.22 |
418,210,907.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.45 |
7.41 |
5.79 |
4.57 |
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