国联恒泽纯债C(014258)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
958,271.55 |
563,086.85 |
239,506.76 |
284.47 |
| 本期利润 |
894,416.58 |
545,845.60 |
441,226.40 |
389.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
1.44 |
6.74 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
1.48 |
8.15 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,575,137.64 |
2,380,049.69 |
3,941,941.06 |
3,383.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,617,344.44 |
25,512,089.93 |
48,679,767.73 |
155,769.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.71 |
11.99 |
10.36 |
3.54 |
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