国联恒泽纯债A(014257)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,471,189.89 |
6,445,353.61 |
11,657,312.62 |
5,262,744.88 |
| 本期利润 |
20,177,852.98 |
7,070,503.57 |
12,765,147.54 |
7,217,667.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
1.54 |
2.52 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
1.64 |
3.02 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
31,393,017.21 |
26,784,986.00 |
16,095,826.81 |
19,449,823.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
512,419,810.73 |
510,720,233.67 |
422,906,648.56 |
755,635,557.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.91 |
7.13 |
5.41 |
3.97 |
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