富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,668,822.50 |
-883,534.10 |
1,275,175.76 |
1,639,813.80 |
| 本期利润 |
706,796.86 |
-1,557,902.55 |
-1,209,688.24 |
2,333,980.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
-11.88 |
-8.59 |
18.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.69 |
-10.15 |
-0.95 |
22.98 |
| 期末可供分配利润 |
-10,185,044.74 |
-9,712,186.89 |
-12,180,949.83 |
-6,077,849.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.39 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
15,857,542.25 |
11,994,160.93 |
19,458,578.03 |
13,603,714.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.55 |
0.62 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.85 |
-23.95 |
-15.36 |
5.09 |
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