信澳智远三年持有期混合C(014255)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,780,967.45 |
-25,564,668.20 |
-111,869,845.99 |
-145,861,979.57 |
| 本期利润 |
21,668,439.63 |
27,310,403.65 |
-89,893,945.86 |
-91,620,462.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.11 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
5.69 |
-19.50 |
-15.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
4.68 |
-16.39 |
-14.29 |
| 期末可供分配利润 |
-176,075,559.09 |
-259,147,585.88 |
-342,518,001.08 |
-232,385,402.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.43 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
462,570,439.83 |
584,319,168.59 |
462,600,616.61 |
548,515,365.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.74 |
0.59 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.62 |
-26.47 |
-41.27 |
-29.76 |
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