信澳智远三年持有期混合A(014254)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,481,112.47 |
-134,653,872.23 |
-619,463,688.45 |
-806,531,349.37 |
| 本期利润 |
132,428,545.92 |
159,104,569.56 |
-498,185,301.31 |
-497,354,592.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
5.95 |
-19.36 |
-14.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
5.09 |
-16.23 |
-13.94 |
| 期末可供分配利润 |
-973,179,783.49 |
-1,388,242,309.23 |
-1,866,954,353.06 |
-1,267,271,547.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.43 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
2,682,146,667.44 |
3,244,956,710.90 |
2,577,689,846.89 |
3,070,623,889.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.74 |
0.59 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.57 |
-25.61 |
-40.70 |
-29.21 |
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