华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C(014253)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
231,063.70 |
1,152,110.67 |
481,976.51 |
2,345,670.74 |
| 本期利润 |
266,329.82 |
1,140,729.59 |
568,295.52 |
2,330,130.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
2.62 |
1.58 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
2.78 |
1.64 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,132,729.39 |
711,993.86 |
1,368,564.48 |
412,578.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,643,380.07 |
18,670,969.43 |
50,494,705.60 |
36,225,132.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.60 |
3.96 |
2.81 |
1.15 |
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