兴业一年持有债券C(014249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,393.87 |
53,782.14 |
174,868.70 |
118,206.72 |
| 本期利润 |
199,505.87 |
118,172.48 |
348,426.48 |
280,572.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
2.72 |
4.32 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
2.78 |
4.01 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
373,584.08 |
304,044.47 |
192,221.81 |
359,450.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,222,281.44 |
5,014,485.71 |
3,868,434.10 |
8,614,951.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.06 |
9.12 |
6.17 |
4.91 |
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