兴业一年持有债券A(014248)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,633,520.86 |
17,537,899.18 |
51,711,724.19 |
32,041,644.51 |
| 本期利润 |
58,517,077.24 |
36,995,530.92 |
94,573,943.49 |
70,958,085.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
2.84 |
4.27 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
2.88 |
4.21 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
93,582,832.19 |
85,354,300.24 |
70,724,851.73 |
115,522,697.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,216,357,918.03 |
1,309,504,746.59 |
1,324,122,532.14 |
2,594,626,168.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.72 |
9.66 |
6.59 |
5.22 |
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