富国新材料新能源混合C(014243)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-85,090,791.13 |
-65,886,943.82 |
-107,100,199.57 |
-15,964,234.05 |
| 本期利润 |
-65,209,157.46 |
-191,830,391.40 |
-56,936,900.19 |
67,233,024.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.35 |
-0.12 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.01 |
-30.52 |
-8.68 |
15.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.49 |
-21.86 |
2.75 |
20.28 |
| 期末可供分配利润 |
12,289,292.38 |
29,008,915.65 |
143,582,053.19 |
125,640,544.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.21 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
602,649,895.73 |
478,800,982.56 |
933,882,888.71 |
565,063,717.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.06 |
1.36 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.81 |
-35.64 |
-17.64 |
-3.59 |
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