农银汇理悦利债券(014242)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,747,456.93 |
73,053,505.96 |
47,389,220.88 |
17,248,051.88 |
| 本期利润 |
186,819,543.04 |
104,163,008.40 |
82,102,409.19 |
39,498,040.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.78 |
3.07 |
4.64 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.07 |
3.27 |
4.07 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
35,785,165.42 |
44,934,955.93 |
17,626,220.80 |
2,943,262.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,105,699,211.09 |
3,093,030,841.67 |
5,915,852,433.31 |
1,608,110,064.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.53 |
10.53 |
7.03 |
5.40 |
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