农银均衡收益混合(014241)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,567,292.25 |
-1,590,731.44 |
-52,818,726.70 |
-22,295,388.03 |
| 本期利润 |
11,755,005.63 |
10,015,525.25 |
-47,843,839.74 |
-12,237,852.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
4.41 |
-17.03 |
-3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
4.52 |
-16.24 |
-4.04 |
| 期末可供分配利润 |
-61,403,763.30 |
-65,371,340.53 |
-76,023,049.48 |
-46,166,284.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
211,336,625.04 |
224,564,961.38 |
230,365,684.40 |
286,976,571.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.79 |
0.75 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.70 |
-21.41 |
-24.81 |
-13.86 |
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