国泰产业精选混合C(014239)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,978,747.11 |
-21,877,899.93 |
-4,717,930.08 |
-1,608,149.58 |
| 本期利润 |
-14,015,735.68 |
-18,922,884.28 |
-11,847,882.07 |
619,133.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.84 |
-12.23 |
-5.95 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.43 |
-9.97 |
-5.79 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
-15,042,174.64 |
-21,580,861.92 |
-11,847,882.07 |
-1,608,149.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
95,218,491.45 |
120,569,589.48 |
192,605,882.30 |
205,072,897.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.85 |
0.94 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.91 |
-15.18 |
-5.79 |
0.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
