淳厚时代优选混合A(014235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,182,978.63 |
-15,032,516.18 |
-2,458,371.96 |
-1,562,545.41 |
| 本期利润 |
235,233.15 |
-1,557,693.99 |
-9,154,513.52 |
-4,578,852.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
-5.49 |
-16.76 |
-6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
-5.65 |
-22.28 |
-10.64 |
| 期末可供分配利润 |
-12,542,135.63 |
-16,125,480.43 |
-10,071,617.87 |
-6,029,458.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.45 |
-0.25 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
22,669,614.10 |
25,630,677.53 |
30,653,435.06 |
38,794,585.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.71 |
0.75 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.93 |
-28.98 |
-24.73 |
-13.45 |
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