永赢轩益债券(014234)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
171,009,942.84 |
77,669,793.18 |
53,023,791.47 |
13,509,037.01 |
| 本期利润 |
202,449,291.04 |
102,079,864.67 |
90,446,996.43 |
49,052,700.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
3.32 |
4.21 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
3.38 |
4.07 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
126,791,780.48 |
78,306,283.96 |
30,539,597.12 |
23,680,733.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,165,352,006.84 |
3,109,837,343.36 |
3,037,660,892.99 |
2,039,563,137.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.68 |
10.10 |
6.50 |
4.85 |
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