博时专精特新主题混合A(014232)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,058,206.69 |
-69,512,065.94 |
22,557,095.13 |
14,657,089.47 |
| 本期利润 |
-21,654,102.75 |
-70,111,151.69 |
37,846,943.86 |
40,887,348.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.22 |
0.11 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.40 |
-29.01 |
12.03 |
12.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.87 |
-22.47 |
12.46 |
13.42 |
| 期末可供分配利润 |
-36,190,396.90 |
-89,543,667.17 |
-34,214,764.22 |
-43,773,998.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.30 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
237,779,700.60 |
208,823,603.21 |
311,488,807.08 |
327,886,523.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.70 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.21 |
-30.01 |
-9.72 |
-8.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
