浦银安盛品质优选混合C(014229)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,737,373.26 |
-7,301,535.38 |
-19,460,649.73 |
-9,428,019.68 |
| 本期利润 |
-3,411,793.60 |
-5,784,367.26 |
-18,887,285.96 |
-7,186,518.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.77 |
-17.68 |
-34.41 |
-11.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.62 |
-14.64 |
-29.53 |
-10.92 |
| 期末可供分配利润 |
-35,490,482.92 |
-40,153,518.95 |
-37,464,754.42 |
-32,345,374.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.49 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
30,890,508.22 |
30,913,841.35 |
39,707,484.45 |
59,282,366.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.44 |
0.51 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.47 |
-56.08 |
-48.55 |
-34.96 |
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