恒越医疗健康精选混合A(014220)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,038,970.44 |
-6,552,223.77 |
-8,177,376.92 |
-678,769.39 |
| 本期利润 |
-7,868,490.45 |
-8,547,221.25 |
-9,588,436.24 |
-2,237,588.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.84 |
-26.94 |
-16.51 |
-3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.19 |
-22.21 |
-16.15 |
-4.25 |
| 期末可供分配利润 |
-16,117,772.54 |
-18,562,074.20 |
-16,879,290.76 |
-13,067,627.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.28 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
21,587,197.29 |
23,433,328.53 |
42,823,768.81 |
59,181,157.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.72 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.75 |
-44.20 |
-28.27 |
-18.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
