汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,412,794.36 |
-2,867,213.81 |
-1,930,992.46 |
-926,372.28 |
| 本期利润 |
1,925,125.31 |
-3,149,272.67 |
-4,209,884.92 |
-732,568.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
-11.61 |
-18.69 |
-3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.01 |
-10.96 |
-18.37 |
-4.77 |
| 期末可供分配利润 |
-20,848,720.94 |
-11,196,005.47 |
-6,922,941.89 |
-1,877,242.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
94,644,300.50 |
26,571,160.72 |
26,070,290.07 |
22,116,770.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.70 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.70 |
-29.64 |
-20.98 |
-7.82 |
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