光大核心资产混合A(014214)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-843,106.88 |
-38,382.50 |
-542,335.23 |
1,064,215.52 |
| 本期利润 |
-224,289.67 |
-137,449.65 |
-2,040,083.09 |
625,281.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.01 |
-0.60 |
-7.05 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.68 |
-0.41 |
-8.35 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
-3,888,629.01 |
-3,910,973.34 |
-4,187,293.75 |
-1,922,066.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
21,333,364.46 |
21,838,936.71 |
24,020,459.44 |
29,013,637.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.42 |
-15.19 |
-14.84 |
-5.66 |
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