国投瑞银竞争优势混合A(014210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,117,463.20 |
-4,481,058.76 |
-17,281,814.37 |
-4,329,633.36 |
| 本期利润 |
-3,407,420.97 |
-5,181,402.31 |
-19,246,209.65 |
-9,380,075.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.45 |
-6.47 |
-17.28 |
-7.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.70 |
-6.08 |
-16.71 |
-7.87 |
| 期末可供分配利润 |
-26,823,289.05 |
-31,221,850.70 |
-27,819,233.82 |
-21,334,493.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
71,993,700.08 |
76,673,397.94 |
86,452,370.83 |
109,484,362.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.14 |
-28.94 |
-24.34 |
-16.31 |
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