民生加银恒祥债券(014209)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,750,412.76 |
23,404,226.08 |
39,054,138.05 |
25,837,847.24 |
| 本期利润 |
48,859,023.14 |
24,514,857.24 |
45,056,017.78 |
32,220,326.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
3.31 |
3.17 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
3.03 |
2.99 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
67,811,727.77 |
20,623,430.58 |
30,196,877.15 |
40,745,175.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,024,817,653.79 |
402,249,240.71 |
1,011,552,717.37 |
2,101,599,883.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.99 |
9.12 |
5.91 |
4.78 |
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